财务部个人的工作总结（通用13篇）

财务部个人的工作总结 篇1

　　一年来在公司领导的正确带领下，同事们的紧密合作下，圆满的完成了一年的工作任务。并超额完成年初与集团公司签订的目标责任金额。财务部在领导的关怀和督促下也顺利的完成了本部门的工作任务。以下是我全年工作情况的总结汇报如下：敬请各位批评指正！

　　1、出纳的日常工作

　　严格审核报销单据、发票等原始凭证。按照费用报销的相关规定办理业务。做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符合要求的，指明原因，要求改正。

　　严格遵守财务各项规章制度，与智颖一起有效的监督各个账户的账面金额的准确、安全。每月按时打印账户的回单信息，流水账以及利息回单。能够熟练的掌握网银操作。按月发放职工工资，临时工资、各项津贴、夜餐费、通勤补助等。按月结算电费、水费、电话费等办公区各项生活费用。对已经报销的原始凭证，及时打印银行回单、及时入账、及时对账，做到日清月结。能够正确使用会计科目，编制会记凭证。能及时的将车库租、商亭、库面及各项收入清点准确入账。根据蒙东公司结算部门的相关要求，开通了电子商务汇票业务。通过网银结算相关经济往来。每月按时承兑，签收。本年度电票收入已经全部承兑签收完毕。有效管理公司的印鉴和相关证件。员工借出印鉴需通过公司领导的同意，登记说明用途，并督促及时归还。在公司审计期间，能够积极配合审计人员的工作，提供所需的各项资料、表格等

　　2、新一年的工作计划

　　财务部门是一个企业的核心部门，随着信息时代的到来，科技的飞速发展。财务的工作也进入到了一个日新月异的时代。计算机已经基本代替人工。作为员工也应该时刻有危机感。在接下来的工作中，应多学习了解相关的财务知识，更新的税法，网银的操作。提高自己的业务能力及管理水平，更好的为领导分忧，为同事服务。尤其在资金安全的方面，要谨慎细微的监督和管理网银账户，保证企业的资金安全，这是重中之重。加强自己的团结协作能力，与各个部门建立起和谐的工作关系。提高自己的政治思想觉悟，为今后的工作奠定基础。

　　3、收获与不足

　　一年的工作已经接近尾声了，我也完成领导所交付的工作任务。但我觉得自己始终是很被动的在做这些工作，没有一个积极向上的状态，来改变自己的现状，真的应该好好反思，改正。而相反领导和同事们却一直在帮助和理解我。谢谢大家。明年的工作中，我一定会拿出自己饱满的精神和态度，积极的对待工作。踏实的为公司服务。全面提高自己的工作能力，希望在工作中能成为领导的好帮手，同事们的好伙伴。最后祝企业蓬勃发展，不断壮大。绰勒上下一心同舟共济，共创辉煌。

财务部个人的工作总结 篇2

　　年终的到来意味着这一年的财务工作已经告一段落了，作为财务部门的员工让我对自身工作的完成十分重视，得益于部门领导的指示与自身的努力使得财务部的各项工作得到了较好的完成，现对一年来财务部的各项工作进行简要总结。

　　能够收集公司收支方面的信息并及时编制好报表，对于财务工作的完成来说保持严谨的作风向来都是十分重要的，所以我为了履行好这方面的职责从而认真展开财务工作，一方面了解公司的经营状况并对收集到的信息进行整理，在记账的过程中也会认真做好审核并确保账目方面不会出现错误，也许正是这种对财务工作严谨负责的心态才能避免工作中不会轻易出错。另一方面则是做好报表的编制与整理，通过对不同时间段报表的分析来认识到自己在财务工作中的不足。

　　做好工资结算方面的工作从而对员工们的表现有所了解，除了基础工资和绩效工资的发放以外，我还会对员工的考勤状况有所了解，根据员工在工作中迟到或者请假的状况再来对工资予以扣除，在这之前我也会与相对应的员工以及部门负责人进行核实，这样的话也能够进一步进行核实以免产生不必要的纠纷，事实上对于工资结算方面的工作往往需要进行反复的核实，确保结算过程中不会出现失误才算是尽到了财务人员的职责所在，对于财务部门的发展而言这项工作的完成也是十分重要的，另外我也需要从人事部门了解新员工入职以及离职方面的情况，这样的话也方便做好资料的整理从而展开下一步的财务工作。

　　在员工进行财务报销的时候需要核实好相应的状况，对方需要出具相应的发票并对经费的使用状况进行详细说明，确保经费的使用不会出现浪费现象才会予以报销，而且在这之中也要得到领导的审批才能够予以发放，对我来说既要确保财务报销工作能够及时做好又要避免浪费的现象出现，事实上在成本控制方面还存在着不少值得自己学习的地方。对于部门领导额外布置的任务也能够认真对待，在完成本职工作的基础上完成这方面的任务无疑能够很好地锻炼自己。

　　秉承着对财务工作的认真负责让我履行好自身的职责，接下来我应该为了部门的发展而努力并争取在下一年度取得更辉煌的成就，为了实现这个目标还需要在财务工作中继续努力才行。

财务部个人的工作总结 篇3

　　一、会计核算方面：建立并及时登记了各项目核算台帐，做到了每一个项目都收支明晰，保证了每笔出款都有依据，使会计核算更加完善和规范。在核算中做到了积极主动与项目对帐，及时查看占款情况并与财务总监及时沟通，把财务风险消灭在萌芽状态，保证了分公司利益的安全性。

　　二、成本控制见成效：成本付款按照审批程序，逐笔都根据集团付款制度认真操作，做到了审慎付款有保证，减少了超付风险；各项费用分摊清晰，成本划分均以实事求是为原则，保证了成本的真实性，也体现了会计准则的严肃性和客观性，为每月的绩效考核提供依据，

　　三、积极执行集团实干方针，下基层：每月不定期的到车间、仓储等部门与相关领导、同事沟通，对新产品工艺进行了解，新产品的成本进行预算，核算。响应公司大干第四季度，协助宰杀车间完成当天的宰杀目标。

　　四、加强银行结算业务：按时完成原料及毛鸡款的付款工作，以及货款的回收工作，做好银行对账工作，确保企业帐与银行帐相符；公司的现金收付款业务比较频繁，每天保证及时将收到货款存入银行，很好的执行了集团的管理规定，每日没有超过限额，保证了资金集中管理与安全。

　　五、合理纳税：建立并完善了纳税明细台帐，及时申报纳税，在领导的大力支持和帮助下与税务局保持联系，构建和谐税务关系，及时合理交纳税金，把税赋风险减低到最小，使税务登记证的年检也顺利通过。

　　六、积极筹措货款：公司宠物食品资金占用较为严重，大力督促相关领导人员，催收货款，一到账期立即预警、提示。集团内部公司相互拖欠货款积极协调，催要内部欠公司的出口退税款，维持了公司日常生产所需资金，在资金紧张的情况下，每月职工工资发放及时，没有超过集团要求期限。

　　七、努力学习新的'会计知识，不断提高业务技能：公司财务软件C系统在13月份又升了级，产生的问题及时向信息部反馈，新的操作流程积极的研究学习，为月末结转打下更坚实的基础。参加了的会计继续教育培训，学习了新的企业会计准则并为执行新的企业会计准则做好了准备，有助于更好维护公司的利益。

　　八、严以律己、爱岗敬业、爱厂如家：财务科时常以厂兴我荣，厂衰我耻、今天工作不努力，明天努力找工作为警示，牢记诚信为本，操守为重的警训，时刻提示自己遵守财纪和应负的会计职责，在自己的岗位上勤恳敬业，遵纪守法，尽自己所能做好本职工作。

　　九、团结合作，共建和谐科室：部门全体配合默契工作不分份内份外，本年度财务人员变动频繁，但工作勤勤恳恳，团队观念强，财务部门与各部室之间的工作配合也相当融洽，配合审计检查工作，准备对外上市资料。有了团结合作的愉快，才有分公司财务工作的顺畅！

　　为全面搞好20xx年财务工作，重点抓以下几个方面：

　　一、根据公司对20xx年工作的部署安排，财务部门要进一步搞好资金管理和成本管理工作。

　　二、参与公司的经营管理，提供经济信息，预测经济前景，为领导及时提供准确、完整的财务数据；随着公司资金的良性循环，经营水平的提高，本着严、紧、细的原则，全面强化岗位责任制；开源节流，加大回收货款力度，千方百计提高资金周转速度。

　　三、注重对财务等有关人员的培训，，以加强财务基础工作。企业越发展，财务管理的作用就越突出，对财务管理要求越高。为适应这一要求，就必须对有关人员进行培训，提高业务素质和管理水平，为更好地参与企业经营管理打下坚实基础。一年来，尽管感觉在工作上做到了尽职尽责，但是也很明白，工作中还存在很多不足，还有许多的工作没能做好。在新的年度里，将积极总结经验，对于工作中存在的问题，会积极与领导、集团财务沟通协商，能独立解决的决心尽快办理解决，不能独立完成的则需领导支持帮助共同解决，总之，以降低分公司财税风险，成本核算更加精细化，搞好财务预算工作，做好财务管理为目的。新的一年里，将与兄弟科室共同团结在公司的正确领导下，坚决与集团公司保持一致，加大收款力度，协调并运用好资金来支持生产一线。继续强化成本管理，继续加强财经纪律，规范成本核算程序化，发扬优点改正缺点，强化服务意识，保持团结合作的好风尚，多向同行们学习先进经验，使工作再上一层楼。

财务部个人的工作总结 篇4

　　员工的大力支持和配合下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧围绕年初既定的目标，以更扎实的工作作风，严谨的工作态度，圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报如下：

　　一、工作落实情况。

　　(一、)组织部门员工进行定期学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。

　　每周星期一，我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关知识的学习，其中包括人事教育、安全法、会计基础知识，法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习，使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性：文件上传下达的及时性，人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。

　　人们常说，思想决定行动，行动决定执行力。我部门正是注重了这一点，使行之有效的执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作态度，调动了他们的工作积极性，出色的完成了各自的工作，保证了工作质量又快又好的发展。

　　(二)顺利完成了三险五金的缴纳工作。

　　上半年，我部门在人员短缺的情况下，虽工作千头万绪，但是为了确保我行员工的切身利益，利用一切可利用的机会和时间及时的将我行34位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作，确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金，维护了我行员工的切身利益。

　　(三) 充分听从行领导的安排调度，使得支行后勤保障工作顺利开展。

　　我部门在行领导的直接领导下，在财务制度的指引下，严格按规章制度办事。想尽一切办法控制成本，节约开支，并也初见成效。阆中是一个特殊的旅游城市，来人来客相对比较多，为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方，让客人住着既舒服也让我行费用开支得到了节俭。

　　在用车方面，严格按派车单和修车单进行出车和修车，尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面，严格按领料单进行领取材料，并分部门分专业进行归集，使得物资成本得到了有效的控制。在来人来客的接待方面，我们尽量做到热情周到，细致入微，使得客人有宾至如归的感觉。

　　二、下一步工作打算。

　　(1)加强与邮政局以及外单位的沟通合作，努力营造良好的氛围，进一步促进我行业务的顺利开展。

　　(2) 合理做好资金头寸以及资金调度工作，减少资金在途，加快资金的投放与回笼，提高我行的备付金率和运用户率。

　　(3) 以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想，解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵，安心踏实于自己的本质工作。

　　(4) 加强与业务部门的配合，努力完成支行下达的各项指标任务，视支行为家，努力为支行添砖加瓦。

　　(5)加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习，以此提高本部门员工的素质水平。

　　总之，上半年的工作虽取得一定得成绩，但我们仍应该戒骄戒躁，扬长避短，总结经验教训，将工作完成的更好更出色。综合管理部门的工作千头万绪，但只要我们随时保持清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，团结一心，努力拼搏，我想再大的困难，我们也可以迎刃而解!

财务部个人的工作总结 篇5

　　工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及年度的年报工作。

　　首先说一下日常工作：

　　1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误

　　2、配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金

　　3、根据会计制度与准则结合实际状况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出思考合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　这个月最最重要的工作就是20年度帐的审计工作和统计年报工作。

　　对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就能够了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。

　　再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下最后全部审核透过。

　　下面是总结的一些关于财务上面的问题：

　　由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担职责的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每一天务必上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。

　　还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在那里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，期望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。

　　下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作资料具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。

　　新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些就应是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改善的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与职责。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务部个人的工作总结 篇6

　　转眼间20--年已经走过，回顾走过去的20--年，心中有很多的感受，在不断的前进中，我得到了更大的进步。作为-------的财务工作者，参加工作半年多以来，我时刻的告诫自己，一定要认真的对待工作，20--年，是在-------工作的第一年。在领导的关心和支持下，在各部门同事的协作和帮下，在分公司财务中心各位同事紧密配合下，财务部的各项工作得以有序的开展，我也坚决做到了遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，下面将20--年各项工作加以回顾总结。

　　一、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。

　　20--年-月进入-------，根据工作的需要，充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，把握了电算化技能，提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好预备。

　　二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

　　1、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，我始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作，完全按照法定和公司规定两套程序来严格进行。在工作过程中，不刁难同事、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量。

　　2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据公司的工作安排，我能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同事学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，与同事一起做好财务审核和监督工作。

　　3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，我主要负责财务中心审核和管理以及现金支付管理、账户管理等总财务工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

　　4、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。随着财经法律法规的不断健全，我公司对未来发展的财务核算要求不断的严格，财务工作的力度和难度都有所加大。为了能按质按量完成各项任务，我不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，维护公司整体利益。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成本职工作的同时，帮助其他同事共同完成各项工作各任务，做到了财务中心与各部门之间的有好协作关系。

　　三、遵纪守法、廉洁自律，树立财务工作者的良好形象

　　作为一名财务工作者，始终以较高的标准来要求自己，学习和掌握相关的法律法规知识，做到知法依法、知章偱章。加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。

　　20--年，为配合更好实现我公司明年的收入盈利数的全面管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，我们需要在以下几个方面继续做好工作：

　　1、配合审计事务所进行决算和经济责任审计，完成好全年财务工作，为下一年的工作打好基础，为20--的公司运营开一个好头。

　　2、做好20--年度决算报表编报工作和20--年各期报表工作，20--年度所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

　　3、加强资金管理，加强生产成本，非生产费用和可控费用的控制和执行力度，进一步降低成本费用。更加细化财务成本核算项目，保证全面预算管理工作顺利实施。

　　4、继续建立，健全和完善各项财务管理制度和内部控制制度，对单位财务管理制度和内部控制制度的执行加大监督和管理力度。

　　5、不断加强财务业务知识、企业会计制度和国家有关财经法律、法规的培训，丰富和进一步提高作为一个财务人员的知识水平、专业知识、技能和职业判断能力。

　　新的20--年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我心里在暗暗的为自己鼓劲。要踏实工作，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他更加优秀的同事学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。在新的一年里我要加倍努力，再接再厉，把各项工作做的更好。

财务部个人的工作总结 篇7

　　一、费用的规范管理：

　　严格按照内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用，差旅费、业务招待费根据不同的职务进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。

　　二、会计的基础工作：

　　规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等。按规定时间及要求完成各项本职工作情况。每月积极配合领导完成了领导安排的其他工作。维护财务部内部的电脑以及财务软件的数据维护。

　　三、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

　　1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务部的工作安排，本人任职地州会计一职。在岗位中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全部同志一起做好财务审核和监督工作。

　　2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负责各分公司报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

　　3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于分公司场所分散，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾一阵的建友核销工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾完成领导交办的临时性工作。

　　四、努力完成领导交办的临时性工作

　　作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。

　　五、工作中存在的问题：

　　所谓天下难事始于易，天下大事始于细。工作之中再细也难免会出错，在工作之中还有很多待改的地方： 财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。 工作中有时会马虎，值得去改进。

　　新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

财务部个人的工作总结 篇8

　　20xx年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作总结如下：

　　一、积极做好成本核算和费用报销工作

　　负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。具体工作如下：

　　(一)积极协调各部门做好成本核算的基础工作。成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公司成本管理工作有计划地进行，根据我自身工作特点，发挥成本岗位主导作用，积极协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好成本管理基础工作。

　　(二)及时、正确地进行成本核算，开展成本分析。制定公司成本核算规程，及时准确的核算成本。成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点结束后，三日内完成成本核算。在完成成本核算基础工作后，认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。

　　二、与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作

　　(一)4月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。

　　三、工作中存在的问题和不足

　　由于刚接手财务部门工作，对于整个部门的管理工作有些还不熟悉，需要时间来过渡，工作中与各部门和单位还需要加强沟通和配合，仓库作为物资管理部门工作有待整改，自身业务素质和理论水平有待提高，实际业务处理需要向有经验的师傅请教，各项基础工作有待加强。

　　四、未来工作设想和整改提高方案

　　新的工作局面，我将不断增强全局意识，放眼整个公司经营管理，努力探求工作中的新办法，为了进一步做好财务工作，我想从以下几个方面着手：

　　1、争取在最短的时间内熟悉部门业务，做好财务核算基础工作，严格费用报销程序，按照公司规定和程序办理业务，在税法范围内进行财务处理，及时准确的完成各项财务核算工作。

　　2、履行财务服务职能，通过晨会和经济活动分析会等，通报公司经营情况和财务信息，让经营者和管理层了解公司经营情况。及时准确的提供财务信息和成本分析，完善财务部门为生产经营服务的宗旨和职能。

　　3、积极配合各部门的工作。在沟通和理解的基础上，立足公司实际和切身利益，提高工作效率，配合各部门完成报销和付款业务，提高公司经营运转效率。

　　4、制定仓库管理补充规定，对于实际工作过程中制度不健全的地方进行整改和完善，加强物资的保管和利用效率，在实际工作中改变仓库管理人员的工作态度和工作方法，提高工作效率，配合各业务部门工作，切实履行服务职能。

　　5、在处理实际业务过程中积极请教有经验的师傅，多学多问，多向领导请示，同时切实起到监督作用，对于不合理、不合规、不合法的单据一律不得入账。

　　6、加强自身的学习和提高，不断学习理论知识，关注新会计准则和税法的变动，努力考取在职教育学历和专业职称，认真钻研业务知识，结合公司实际不断完善财务核算质量。

　　最后，我要感谢董事会和公司领导对我的信任，对于这份工作我倍感压力的同时也充满信心，我相信在公司领导的支持和各位同仁的配合下，我一定能把工作做好。我将以饱满的热情和认真执着的态度来对待工作，努力提高自身业务水平，积极进取，开拓创新，绝不辜负领导的厚爱和公司搭建的展示自己的平台，为公司的发展贡献自己最大的力量。

财务部个人的工作总结 篇9

　　不断加对强财务职员的新业务知识、企业会计制度和国家有关财经法律、法规的培训，丰富和进一步进步财务职员的知识水平、专业知识、技能和职业判定能力。

　　新的__年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我心里在暗暗的为自己鼓劲。要踏实工作，目光不能只限于自身四周的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同事学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。在新的一年里我要加倍努力，再接再厉，把各项工作做的更好。

财务部个人的工作总结 篇10

　　总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，写总结有利于我们学习和工作能力的提高，让我们来为自己写一份总结吧。你所见过的总结应该是什么样的？以下是小编收集整理的财务部工作总结及计划范文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，全年公司除大部分使用局财务核算制度外，还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》，《资金管理办法》，《办公用品管理办法》，《计算机管理办法》，《经济活动分析制度》，《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。

　　二是制定了年度费用预算的统一标准，针对具体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进，细化预算内容。

　　按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础;预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向公司领导反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好。

　　二、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生产经营最低现金流量。

　　三、定期进行财务资金分析，提供决策支持。财务部制定了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流量的来源和贡献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解，促进公司内部降低成本费用，提高经济效益。

　　四、做好日常财务管理工作，及时为分公司和项目提供服务支持：一是在财务部人手较少的情况下,通过有序的组织，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。

　　二是及时向有关领导提供各种报表，及时将公司财务状况汇报领导，便于领导决策。

　　三是配合上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。

　　总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做的不够。一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来;二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。

　　在新的一年里,财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。

　　一是按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

　　二是深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

　　三是搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

　　四是加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。

　　为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关部门的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

　　五是明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。

　　六是稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，使全公司财务会计工作再上新台阶。我们具体从以下几方面入手：

　　1、加强理论培训，增强财务的`宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

　　2、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

　　3、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。最后感谢各位领导一年来对财务部全体员工的支持和关爱。

财务部个人的工作总结 篇11

　　时间如梭，20__年很快就从我们身边溜走了。回首这一年的工作和学习觉得自我有了长足的提高，同时也存在着这样那样的缺点，为了能在新的一年中更好的工作和学习，所以在这新旧年交替的时候对20__年的工作、学习以及思想情景总结如下。

　　一、工作方面：

　　在过去的一年里，在厂党委、公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成了领导交办的各项工作。搞好财务基础工作，按照“两责”、“两制”进行财务核算和财务监督。

　　遵守财经纪律，严格审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。负责公司收入、成本、费用、利润一套完整程序的核算工作，做到真实、准确、完整。认真审核合同，及时贴印花税。搞好固定资产核算工作，准确计提固定资产折旧。

　　严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时及时、足额地缴纳税款，进取配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，坚持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、缴销工作，及时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作。

　　严格执行财经纪律，按照财务制度进行核算。在日常的财务核算过程中，进取为二级公司经理供给及时、可靠、完整的财务信息，配合二级公司进行资质年检，为他们供给有关的数据及报表，为公司经理进行经营决策、财务分析供给可靠的依据。按时完成国电公司下达的各类财务统计报表。

　　做好20__年度财务决算工作。年末，我和科内全体财务人员一到起进行了紧张的财务决算工作，决算前要做很多基础工作，进入十一月份，自我就着手做决算前的一切准备工作，包括各类辅助台帐的记录、核对等工作。在决算过程中，加班加点，进取与二级公司经理协调、沟通，对公司收入、成本费用等结转做到真实、准确、无漏项，圆满保质保量的完成了年度决算工作。

　　二、学习方面：

　　虽然此刻做的财务工作和自我上学时候所学的专业不一样，令我起初担任起这项工作有必须的困难。但我并不所以而感到灰心和气馁，而是虚心地向同事请教，并利用业余时间钻研专业书，加强学习，注意积累经验。很快我就熟悉了业务，能够独立承担所负责的公司的成本核算任务，得到了领导和同事们的肯定和好评。我认为仅有这样勤奋工作、虚心请教，才能进一步提高自我的工作本事，体现出党"全心全意为人民服务"的宗旨。我工作在一个十分平凡的岗位上，不能象许多著名的科学家、政治家那样轰轰烈烈的干一番大事业，但我始终坚信，在平凡的工作岗位上也一样能发光、发热。关键就在于我们个人是否能够坚持信念，是否能够坚持兢兢业业的工作态度。作为企业的主人，我要牢固树立“厂兴我荣，厂衰我耻”的思想，全面贯彻落实国电集团公司开展的“双增双节”活动，从节俭一度电、一滴水、一张纸这些小事情做起，努力为企业的扭亏增效贡献出自我微薄的力量。

　　工作不忘学习，要边工作边学习，我很赞成这个观点，且一向也是这样做的。至此，我利用业余时间报考了会计大专，考取了会计技术初级资格职称，经过不断的学习来提高自我的业务知识水平。进取参加厂里对干部的计算机知识培训。经过学习和实际操作，我已基本掌握了windows98、word97、e_cel97等系统软件的操作，并加深了对网络基础知识及internet的了解和应用，并取得了计算机国家一级考试证书。进一步提高了自我在对办公软件的使用操作，这些对实际工作有很大的帮忙，较大地提高了效率。另外，我还经常阅读有关本专业的杂志、报纸，如《财务会计》、《中国税务》等等。不断学习的主要目的是为了更加充实自我的业务理论知识，使自我不会在飞速发展的信息社会中落后，能够在工作中发挥自我更大的潜能，不断提高业务水平和工作质量，更加顺应企业发展的需要。

　　三、思想方面：

　　工作与学习故然重要，但要保证两者能沿着正确的目标和方向前进，就必须不断加强思想政治修养。经过不断的加强思想政治修养，使我在工作和学习等各方方面都有了更大的动力，更加明确工作和学习的目的，而不盲目;使我在改革开放的浪潮中能分清好与坏、正与邪;自觉抵制了西方资本主义腐朽思想的侵蚀，对近年来发生的政治事件有正确清醒的认识，自觉抵制了不良意识的侵害，从而树立起正确的人生观——共产主义人生价值观，它是以人民利益为中心，为社会无私奉献的价值观。

财务部个人的工作总结 篇12

　　又到了期末的时候，回顾即将过去的这一学期，财务部在团委老师的正确指导和部门的通力配合以及成员的全力支持，在顺利完成财务部各项工作的同时，也很好的配合了社联各项工作的开展，在资金管理调度，保证社团活动经费的支付方面取得了一定的成绩，但是我们很多方面都还存在问题，先做出总结：

　　本期工作情况：

　　1、期社联财务部与其他部门参与举办活动有：第二届展板设计大赛、建团90周年书法大赛、第九届社团成果展、20xx届会长换届面试„并单独面向社团举行了账本培训会、社团固定资产清查、财务交接与查账。

　　2、日常经费报销工作：“按照资金申请规则制度，充分考虑各种因素对社团资金进行合理管理、审批。

　　3、配合社联内部工作：在社联各部门为更好开展社联工作所需要的经费的时候，财务部积极配合给予支持，并与郎*摄影打印室签订合约，方便同学们的日常工作。

　　本期好的方面：

　　1、创新。在开学初期我们就对社团的账本进行统一，方便了财务工作，提高效率;在会长任前座谈会上提出“阳光财务”建设得到了团委老师的认可。

　　2、吃苦愿劳。在本学期中，社联举办的每次活动财务部的成员们都是积极的参加，不怕苦不怕累，协助各部门把活动办好。

　　本期有待完善方面：

　　1、办事速度慢。社团在申请资金的时候，审批申请表与领取资金及发放资金速度不够快。日常工作完成速度较慢。

　　2、与外界交流较少。在本期的工作中，干事与团委老师交流较少，有些干事甚至都没到过团委办公室;与社团交流也是比较少，对社团的内部情况不清楚。

　　3、自主能力不够高。大一的干事进入部门也快一年了，对大二的干部的依赖程度高，自主能力弱。解决措施

　　1、加强团队合作意识，培养各干事的合作精神，增强对工作的熟悉，培养自主能力。要求做到“用心”、“细心”、“耐心”，坚持按时、按质、按量完成工作任务。

　　2、培养缜密的思维，想问题，办事要从长远看起，计划做到周到。部门工作下期重点：

　　加强对干事自主能力的培养，做好招新工作补充财务部新生力量。做好社团财务培训，积极与社团交流，协助社团建设“阳光财务”。最后愿社联财务办的更好。

财务部个人的工作总结 篇13

　　xx年，公司财务系统紧紧围绕公司年初制定的工作方针和奋斗目标，相继做好信息化建设、财务管理提升、内部控制标准等重点工作，不断规范会计基础工作、优化会计核算流程、完善财务管控模式、推进财务管理创新，激发财务系统活力，先后荣获五矿有色金属控股有限公司“xx年度财务管理工作先进单位”称号、“衡阳市国资委财务先进单位及个人”等荣誉。现将所做工作总结如下：

　　一.所做工作与成绩

　　(一) 信息化建设攻难关

　　xx年3月份启动的财务信息化工作，历时十五个月，先后经历了财务需求调研、实施方案设计、数据整理录入、报表设计定稿测试、财务人员培训以及上线运行调试等过程，今年以来，进入到NC合并报表系统的攻坚阶段。公司因为层级复杂、核算繁琐，而报表汇编一直使用手工合并，未实行过自动合并，致使合并过程无前例可循，一直是“摸着石头过河”，艰难无比。财务系统多方研讨、求证，反复模拟、实验，在不断试探中调整思路，尽力完善合并模板，确保合并过程清晰、明了、准确。对于需修订的项目，财务系统积极组织动员，历经三十余次大大小小的培训与研讨，及时调整完善，经过全体财务人员的努力，NC合并报表系统于xx年6月正式上线。标志着财务信息化建设又攻克一大难关。使财务系统进一步规范了会计核算、优化了核算流程、清理了往来等账目，使会计信息更加准确、及时，固定资产管理更加规范，从财务的角度堵塞了管理漏洞，确保公司管理层能快捷地查询出财务、业务的各类数据，提高工作效率、提升决策准确度。NC财务模块的上线为下步的资金系统和财务业务对接奠定了坚实的基础。

　　(二) 管理提升见成效

　　财务系统在公司xx年“管理提升年”活动的基础上，巩固管理成果，强化管理力度，针对重点项目与关键环节，以财务专业手段与方法，着力解决制约企业管理的突出问题和薄弱环节，进一步推动财务管理水平提档升级。一是认真落实“三项资金”清理工作：①做好三项资金的情况汇报、统计及归口管理工作;②参与并制定三项资金降低的方法及考核工作，相继出台《xx公司债权清收工作安排》《存货资金管理考核办法》、《关于开展三项资金占用核定管理工作的通知》等文件;③负责“三项资金”占用的管理工作的考核与财务分析工作。确保三项资金清理落实到位。二是理顺高银矿加工核算流程。高银矿加工是公司近两年引入的重点创效项目，但由于其生产线长，核算复杂，致使很难公平反映各单位的经营成果，为确保该项工作有序、高效运转、确保该项目真实反映、准确核算，今年来，财务系统一直将理顺高银矿加工核算当作大事来抓，通过多次召集生产线上的财务负责人与本部财务结算负责人，研讨核算方案，修订核算细节，明确各方责任，逐步规范核算流程，七月份，出台《高银矿加工会计核算办法》，结束各厂矿、单位各自为阵进行核算的现象，将高银矿加工作为一个整体核算，从财务角度公平、准确地反映了生产原貌。三是分系统展开效益测算。针对我公司属于采、选、冶联合大型企业，产品多样、各成系统的特点，提出了分系统展开效益测算分析的观点。xx年11月，按照公司矿山、电锌、电铅、粗铜进行系统分块，有针对性地展开市场测算及成本分析，使公司能针对地选择获利能力高的项目，并有意识地进行投资倾斜，使公司决策有据可依并更为理性。四是从财务角度监督管控重点领域和项目：①按照公司安排，落实全面预算管理,压缩一切非生产性支出,强化绩效考核,加强费用的管控工作,降低各项费用。据统计，1-11月份，管理费用比预算节约2870万元，营业费用比预算节约132万元。②做好个人往来账的清理工作，控制个人借款的范围及资金额度，缩短借款的占用时间、督促个人还款。③在去年的基础上，继续扩大内部稽查的力度，指定专项负责部门，针对重点单位及项目的会计核算、基础工作、财务管控等多个方面展开了系统、全面的稽核，并有针对性地展开整改与落实。同时，将稽查反馈结果纳入绩效考核机制，确保稽核整改落实到位。

　　(三) 内部控制上台阶

　　今年来，财务系统按照中国五矿对企业内部控制的要求及公司安排，以去年11月的五矿试评价结果为基础，在整个财务系统认真开展内部控制培训、自评价、建设整改等工作，一是大力展开内部控制培训。针对财务系统预算管理、资金管理、税务管理、财务报告、采购与销售等五个方面邀请专业老师展开全体财务人员培训，通过从企业整体战略目标到财务业务层面，对五矿股份内控框架系统进行讲解，帮助大家基本掌握五矿内控标准的主要内容及相关规定，学会诊断企业内部控制缺陷的方法，识别风险控制点，奠定对标自评和实施内控标准的基础。二是认真落实内部控制标准自评价工作。针对中国

　　五矿下发的内部控制标准当中涉及到财务的八个方面，仔细对比、评价、寻找差距及缺陷，并填写自评价表格。三是根据五矿试评价及自评价内容，做好缺陷整改工作。针对五矿试评价财务层面的12项缺陷，已全部整改到位，并配合公司做好财务系统制度整理汇编工作，针对已有的制度进行整理、修订;针对缺乏的制度进行补充、完善。共汇编财务系统制度38篇，其中新增9篇制度。通过了11月份湖南有色内控评价。

　　(四)队伍建设聚人心

　　财务系统人员分布广、工作难度大，管理起来并不容易。财务部在公司主管领导的大力支持下，以人为本，强化会计职业道德、组织会计学会活动，加大绩效考核力度，加强队伍建设，将财务部门打造成一支有战斗力、向心力、凝聚力的大集体：一是通过各种渠道反复要求财务人员要严守财经纪律、财务制度，遵守会计职业道德，使廉洁自律意识入心入脑。二是积极开展会计学会活动：参加湖南有色金属会计学会组织的论文评比活动，选送论文五篇，其中由资金中心刘旭撰写的论文《浅析黄金租赁》获二等奖;组织召开会计核算科目规范讨论会，确定了在建工程科目规范的思路;组织三八妇女节恳谈会，与财务系统唱主角的女同胞交心;参加公司内部控制抢答赛，取得了第三名的好成绩;组织财务系统街舞队，在紧张的工作之余，放松心情、锻炼身体。与此同时，强调业务学习，拓宽学习途径。在“大成方略纳税人俱乐部”的基础上，又新增“中税网”学习，先后派遣20余人在长沙参加会计、税务、预算的专项学习;三是加大绩效考核力度，重新修订《财务系统同业务竞赛办法》，在对二级单位财务核算考核的基础上，又新增了各二级单位对本部中心考核的内容，首次把沟通、合作、协调、服务效果纳入考核范围，确保各项工作的顺利推进。同时，加大考核力度，拉开分配差距，为调动财务人员工作积极性、强化工作责任心发挥了重要作用。

　　(四) 资金管理促统筹

　　今年来，国家宏观政策调整，实施紧缩银根政策，再加上公司资产负债率居高不下，远远超过有色行业融资警戒线;流动比率、速动比率偏低，影响银行业信贷支持的信心，造成我公司融资渠道减少、信贷额度降低。为确保公司生产经营的需要，按照公司的要求，认真筹划、克服困难、多方入手，统筹安排，为维护公司资金链安全做了大量的工作：

　　一是确保融资渠道畅通，保证公司正常资金需求。根据公司整体生产经营的要求，向湖南有色控股提出申请，在年初融资额度27亿元的基础上增加了6亿元的融资额度，保证了公司重点创效项目来料加工贸易的资金需求，为公司创效提供了有力的资金保障。

　　二是科学合理调配资金，确保生产经营正常运转。从强化财务指标分析入手，提高企业资金使用效率，以“三项资金”清理为契机，通过调查分析，掌握公司存货、应收应付账款情况，向公司提出降低存货、调整存货结构、盘活资金、减少资金占用的建议，并协助公司组织实施。

　　三是调整融资结构，降低财务费用。由于公司各项财务指标差，盈利能力不强，使得公司在银行的融资成本增加，资金中心安排筹资人员与各家银行进行沟通，对各家银行的融资品种进行详细了解，并对融资成本进行测算与比较，通过调整融资品种结构，有效降低综合融资成本，如在工、农、中行累计办理53429万元黄金租赁融资，并对汇率波动进行了套期保值，使其综合融资成本控制在基准利率之下，对成本较高的银行承兑汇票不再办理，通过努力，减少财务费用600多万元。

　　目前，1-11月份公司累计发生财务费用13734万元，比预算进度减少16万元，在融资规模比年初增加6亿元的情况下，力争全年财务费用控制在年度预算15000万元之内。

　　四是出色完成有色控股整体资金高息臵换工作。9月末，根据有色控股统一安排，要求我公司对高息银行融资进行臵换，财务部资金中心筹资人员克服时间紧，任务重等困难，一方面加班加点对每笔在银行的融资进行了清理，另一方面在部领导和公司领导的带领下，与四大国有商业银行进行耐心沟通和说服工作，终于取得银行理解支持。在10月18日-11月1日共分三批，累计臵换银行高息借款53000万元，将我公司利率上浮部分的银行借款全部臵换完毕，降低财务费用410万元，减轻了企业负担，为公司取得了效益。

　　五是加强对分、子公司货币资金管理工作。根据湖南有色控股公司的文件精神，对各分、子公司开展了货币资金管理检查工作，对集团公司下属各单位资金管理工作进行了检查，通过检查发现的有关问题，下发整改通知书，责令限期整改。通过此次检查，规范了职责分工控制、授权控制、票据管理、现金控制等方面工作，并有效加强了对分、子公司的资金管理。

　　六是推进资金集中管理信息化建设。积极与用友公司进行沟通、交流，就资金信息化建设的诸多方面进行分析、讨论，稳步推进资金信息化管理工作，现已完成前期现场调研工作，用友公司着手制定具体实施方案。

　　(五) 税收优惠早筹划

　　财务部今年来，加大对税收优惠的筹划，强化对税务核算的管控，早筹划、多规范，税务核算工作取得有效进展：一是根据财税

　　[]115号文，从2月份开始就深入各厂矿收集数据、了解情况、掌握方向，并到兄弟单位取经，做好公司综合回收产品退增值税的分析说明及测算工作;二是20xx年地税稽查工作顺利结案，降低稽查税额近在3000万;三是按照公司主管领导的安排，整理近几年税收稽查相关案例，在内部控制等培训上进行讲解说明，引起财务人员的重视与注意，杜绝再犯;四是相关税收优惠政策的落实到位：20xx年安全、环保、节能设备抵免企业所得税130余万元;综合回收利用减计收入减免企业所得税150余万元;硫酸增值税退税130余万元;建安部内部工程免交营业税、符合条件技术转让免营业税等工作正在争取当中，为公司控亏增效工作不断努力。

　　二.存在的问题与不足

　　(一)财务信息化建设工作任重道远。

　　财务系统信息一体化已取得阶段性成果，但由于后续工作涉及面广、核算层次复杂、与业务接轨推进事项繁琐、财务信息化建设工作将不会一劳永逸，而是任重道远，在这方面，财务系统还要打足精神，全力应对财务信息化建设过程中的各种问题。

　　(二)资金紧张局面近期难以改观。

　　银行负债多，偿债压力大，是目前公司资金管理面临的主要难题，每个月，公司的资金安排稍有不慎，便可能会造成资金断链，并危及企业安全。尽管一年来，我们自力更生，想了很多办法，但是，银根从紧的大环境不会有根本性的改变，因此，如何降低资金占用，减少带息债务;如何提高资金使用效率，避免资金沉淀;如何积极取得上级公司支持，拓展融资渠道，缓解公司资金紧张局面，仍是财务部工作的重中之重。

　　(三)公司税收征缴问题难以破解。

　　由于多种原因，公司的实际税源情况与税务部门要求差距甚大，半年来，我们做了大量工作，基本平稳渡过，但这一矛盾并未从根本上解决，至6月底，红字相较于年初，仍有所增加，给公司资金带来一定压力。同时，税务核算还需要进一步规范。

　　(四)经济活动分析水平有待进一步提高。

　　在及时、准确向五矿、有色控股、公司提供经济活动分析的同时，公司的定期经济活动分析没有坚持。我们认识到，由于各二级单位的分析水平参差不齐，上报反馈信息不够准确、全面，导致了公司经济活动分析与上级部门要求还存在一定差距。

　　四.改进措施和今后打算

　　一、全力以赴推进财务信息化工作，积极协调处理信息化进程中的问题;

　　二、对内，完善资金支付管理办法，降低资金占用、优化存货结构，盘活资金，缓解资金紧张局面，建立集团内资金统一调控管理体系;对外，拓宽融资渠道、降低融资成本，确保公司正常生产经营的资金供应;

　　三、进一步规范核算，特别是税务和成本核算，要不断夯实核算基础，加强税务管理，做好税收筹划，逐步解决税收征缴问题。

　　四、有效提高经济活动分析水平，定期进行全公司性的经济活动分析，做好企业生产经营参谋。