出纳月工作总结与计划（精选11篇）

1.出纳月工作总结与计划 篇一

　　随着时间的流逝，时间到了201x年，总结201x年的工作以予在201x年中更好的发现自己，完善自我。

　　201x年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及行政、人事的工作做出以下总结;

　　一、失误、缺点

　　1、每月跟进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

　　2、对员工报销做出严格管理，严格要求按规章制度管理

　　3、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

　　4、做到对公司人员上班工作态度的监督并考核

　　5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等，严格要求按照规则制度管理

　　二、出纳职责

　　在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

　　1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

　　2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

　　3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

　　4、销售、维修配件的货款必须入账。

　　5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

2.出纳月工作总结与计划 篇二

　　为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。

　　一、月初安排（每月1日—10日）

　　1、根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥善保管。

　　2、 3、 4、 5、 6、进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。

　　二、月中安排（每月11—20日）

　　1、每月11—12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

　　2、一与相应的原始凭证进行粘贴。

　　3、上月工资的发放。

　　三、月末安排（每月20—30日）

　　1、每月25—26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

　　2、进行本月工资的计提。

　　3、进行本月固定资产折旧的计提。

　　4、期末成本收入的结转。

　　5、凭证的整理、装订与归档。

3.出纳月工作总结与计划 篇三

　　一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。

　　清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。

　　二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。

　　及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

　　三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。

　　对三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。

　　四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。

　　在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。

　　五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。

　　配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。

4.出纳月工作总结与计划 篇四

　　一、做好会计基础工作：

　　1、审核销售发票，做好公司收入明细核算，协助业务部门做好应收帐款管理工作。

　　2、审核公司各项开支合法性、合理性、完整性，正确区分费用性质进行明细核算。

　　3、做好货币资金的明细核算工作，按现金管理要求做好出纳银行及现金盘点工作。

　　4、做好税款计算清缴工作。

　　5、做好日常会计帐务处理工作。

　　6、做好月末结帐及编制财务月报工作。

　　二、处理好与往业部门间的关系，正确核对与往来部门的收支。

　　三、从财务预算角度，根据公司收入费用完成情况，通过财务筹划，合理准确列示收入、费用。对当月出现的异常情况，及时向公司领导汇报。

　　存在问题及建议：

　　一、宁德分公司目前政策性支出是按以收定支模式来开支费用：

　　1、没有在年初预算基础上统筹费用开支，大量是临时性、突发性的。

　　2、费用大量往差旅费、办公费等日常性项目开支。

　　以上情况给预算及财务管理工作带来较大难度，已向省公司申请在全年预算总额不变情况下，做调整预算处理。

　　同时每月会及时跟踪费用开支情况，做好费用开支和预算管理工作。

5.出纳月工作总结与计划 篇五

　　忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。

　　第一周：

　　1. 登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

　　3. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。

　　4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。

　　5. 按照发票ic卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。

　　6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。

　　7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。

　　第二周：

　　1. 外出到国税办理发票红字认证

　　2. 到公司对公银行柜台办理转存业务

　　3. 登记现金日记账和银行存款日记账。

　　4. 查询网上银行进账情况

　　5. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款情况

　　6. 填制资金日报表格

　　7. 外出购买梦想鹏飞专用发票

　　8. 支付七里渠项目的费用。

　　第三周：

　　1. 登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

　　3. 核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款

　　4. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否， 到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认。

　　5. 填制资金日报表格

　　6. 外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票

　　7. 发放3月份工资

　　8. 登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况，填写支出单.

　　9. 核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金奖励

　　10. 盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。

　　第四周：

　　1. 整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单，销售额，回款情况，付款情况等。核算三家公司的账户资金情况，合理分配资金，完成采购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。

　　2. 开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三件公司这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月作废情况发生。

　　3. 根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。

　　下月计划：

　　1. 完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务

　　2. 购买三家公司的专用发票和普通发票，交补神州惠科抵扣联的续费费用

　　3. 提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单

　　4. 核算员工考勤情况，按照出勤情况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。

　　5. 到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务，方便及时了解各个账户进出账的情况(包括对公账户和个人账户)

　　6. 整理三家公司的原始凭证，按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理，同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩，销售利润等

　　7. 根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格.

6.出纳月工作总结与计划 篇六

　　大家好! 我叫马景山，我的岗位是财务科出纳。我的工作职责是办理我公司的现金收付、银行结算及公司有关税款的申报及缴纳等工作 。刚开始让我担任出纳工作的时候，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。在各位公司领导、同事的关心支持下，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 我在这一年当中，在不断改善工作方式方法的同时，现述职报告以下工作：

　　一、日常工作：

　　1 、对接到的收付款凭证复核，核实无误后进行现金收付。

　　2 、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资的发放工作。

　　3 、与**煤电及李雅庄矿相关部门联系，对我公司需要的资金进行申请、审批。

　　4 、与国税、地税部门联系，对我公司有关税款及时进行申报与缴纳。

　　5 、在领导的指导下，共同完成债权的催收工作。

　　二、其他工作

　　1 、配合中盛审计、长远评估，准备相关财务资料。

　　2 、在领导的安排下，配合资源整合领导组，准备评估审核的相关材料并及时送交焦煤集团。

　　3 、办理我公司名称预先核准延期事宜。

7.出纳月工作总结与计划 篇七

　　每月工作内容：

　　01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)

　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

　　每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

　　每天处理办公用品的发放工作。

　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

　　每星期三付款(外联发与北方)，

　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)

　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

　　不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

　　出纳工作总结：

　　在本年度工作中，我能做到下面几点：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。

　　工作计划：

　　1、力争做到当天事当天结。

　　2、加强规范现金管理,做好日常核算

　　3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。

　　工作目标及希望：

　　1、望在20__年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

　　2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。__年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

　　3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

　　针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在__年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

　　第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

　　阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

　　第二.会计工作中仍有许多待改进之处

　　去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

　　第三.管理工作的形式化、表面化

　　有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

　　第四

　　缺乏沟通，对相关信息掌握不到位

　　财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

8.出纳月工作总结与计划 篇八

　　下面是我为大家总结的出纳四月工作总结，内容如下：

　　首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

　　其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。

　　1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

　　2、完成领导交付的其他工作。

　　一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

　　二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

　　加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

　　综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的'优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的—xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

9.出纳月工作总结与计划 篇九

　　一：主动积极----相信只有主动出击的人，才会有成功的机会。其实就这个月来说市场反映以及小会来人数并不乐观，但是我们并没有放弃。每个员工都出计献策在我的印象当中我们好象小会就没有少过三场的时候同时我也相信幸运是公平的只要你付出，就一定有公平的回报。

　　二：博取众长-，汲取众力---集思广义，人多点子多：我相信一点，一个人的能力总是有限的。在近两年的销售工作中，我发现一个很有感触的事就是每一次成功的会，很多时候是因为听取了大家的意见和点子，灵活的应用用。

　　三;不断更新，不断超越――不断成长，蓄势待发刀用久了会变钝，只有重新磨后，才会锋利再现。我们做为一个销售人员，如果不懂得随时提升自已，有一天我们也将从旧日所谓的辉煌中跌入低谷。对于我们来说及时的汲取新知识原素相当重要，我认为在工作中，用心去学是相当重要的。

　　与七组合作的那场会当中是我第一次听到黄影讲稿。有很多方试方法值得我们学习。这个月也得到了很多教训，失败不是偶然的，每一个环节的大意就会引发不堪设想的后果!

　　一;这个月主要错误就是再员工的管理上出了很多问题，没有与员工进行很好的沟通，员工的状态没有上个月好。再很多时候没有给员工很好的发挥空间没有调动开员工的积极性!

　　二;就是小会的细节工作做的并不好，大家的相互配合也不是很到位!

　　三;员工在大会开单前缺乏自信心，主要还是再小会细节做的不到位!

　　以上就是这个月的工作总结，工作中难免会有很多困难，但我相信我们组会走好每一步努力的完成公司的销售计划!

10.出纳月工作总结与计划 篇十

　　我热爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成部分，我深深地感到自己肩上的职责。回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，用心配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：

　　一、日常工作方面

　　1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每一天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，发现金额不符的状况，做到及时汇报，及时处理。

　　2、根据会计带给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。

　　3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上务必有经手人及相关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并透过借支单借款。

　　4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。

　　二、存在的问题

　　本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通，需要进一步加强理论及业务知识学习，并努力做到学以致用。同时，还要透过虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的潜力，进一步提高工作效率。

　　出纳的工作需要认真细心，不能出现丝毫的差错，我会坚持以严肃的态度对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，贡献自己的一份力量。

11.出纳月工作总结与计划 篇十一

　　转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只但是是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的学习和工作后，我最后明白出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误……下面，我将出纳工作总结如下：

　　一、开支票的错误

　　制度要求：开具支票务必字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少，透过师傅在旁边教，我才最后把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。

　　出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，明白了要作好出纳工作绝不能够用“简单”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

　　三、今后的工作计划

　　作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本要求：

　　1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度

　　2、出纳人员要恪守良好的职业道德。

　　3、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。

　　4、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据；发票；将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。

　　5、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。

　　7、保管好支票及贵重物品、熟悉银行业务。

　　以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的`一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作。