公司出纳年终个人工作总结（精选8篇）

公司出纳年终个人工作总结 篇1

　　这段时间以来，我主要进行了以下工作：

　　1、在公司的安排下，我首先学习了办公室的基本操作，熟悉公司的日常运作流程。我进行的具体工作包括建立完善的客户联系档案，将公司经常联系客户整理归案，并以抄录、随笔记录的纸质文件记录新客户的资料。通过电脑录入，整理公司内部文件做好电子文档。

　　2、由于公司业务涉及到的报关报检、现代物流、保税物流、货代、运输仓储等业务流程、业务操作模式及规范等问题。虽然我所读专业与此相关，但从未进行过实际操作，因此在同事帮助下逐步学习各种操作并结合公司实际情况重新组织自己操作思路。

　　3、承担公司内部财务会计出纳工作，处理公司日常费用支出登记及记录公司营业收入等。每月对各项支出和收入作出分类、统计并录入电脑存档。

　　一、工作分析：

　　这一段时间的工作虽然可以看到些进步，但是远远不能达到一个专业物流操作员的程度，综合分析，主要有以下几方面原因：

　　1、无工作经验，缺乏综合知识和技能。

　　虽然我是一名学国际货运的应届大学毕业生，由于刚毕业没有相关工作经验，没有需要的社会关系网络，也没有综合的物流运作经验，一切都从零开始，所有工作都是边学边干，所以业务进展效果不是很理想。经常出现不该出现的业务错误，导致操作过程不能马上到位，产生了很多时间和精力上的浪费。这只能在错误中成长不断加强学习，不断培养自己在各个方面的知识和技能，尽快熟悉公司日常运作。

　　2、缺乏人生阅历和与人交际的沟通能力。

　　由于初入社会，没有足够的社会经验和人生阅历，对于日常的业务联络经常产生不必要的失误。言语中得失客户的情况时有发生，因此我们必须练就一定的客户沟通技巧。

　　3、公司缺乏专业的运作经验。

　　我司正处于起步阶段，许多业务上操作还未成熟，不能进一步拓展业务，导致公司营业额停滞不前，无法见到相应的产出效益。解决的方法是，进一步加强学习，吸收其他公司经验，干自己所能干，专心本公司擅长业务，在巩固原有客户基础上增加新客户。

　　二、个人总结：

　　这段时间以来，我无论在思想认识上还是工作能力上都有较大的进步，但差距和不足还是存在的，比如工作总体思路需要进一步清晰，处理事情要以最简单的.方法来完成，对自己的工作还不够钻，脑子动得不多，转得不快，没有想在前，做在先。

　　保障业务准确进行，完满完成服务客户的责任，这就是我司工作的特点。从物流工作的性质上讲，它具有专业综合性强、环节复杂、程序缜密、突发性强的特点。这就要求我们要有扎实的专业基础，综合的知识积累和认真负责的工作态度。作为公司成员来讲，从事物流行业，我的综合知识的积累还远远不够。因为刚从业，对社会工作没有成熟的经验，加之物流工作突发性很强的特点，往往只能跟着领导安排的计划去做。工作上常遇到许多突发性业务需要临时处理，而且通常比较紧急，这都让我有时措手不及。这都是缺乏经验所造成的，也只能在今后工作积累和总结经验。

　　三、公司存在的弊端和未来工作计划及建议：

　　1、每个企业在建立和发展中不可缺少的四大资源是：资金资源、物资资源、人力资源、信息资源。随着社会经济体制改革和各行各业企业经营的发展，资金资源、物资资源和信息资源三大资源并不为现代企业发展的竞争焦点，而影响企业生存下去的主要因素是人力资源的管理。现代企业管理改革=人力资源竞争，则人才的竞争。总而言之，能够把握人才控制就能更好地发展企业。因此，我们要做好编制部门职位（岗位）、工作职责及人员分配。因事设岗，因岗设人。

　　2、未启动公司绩效考核运行情况，员工平常工作做好做坏没有一个依据进行评估，做多做少没有具体的标准来衡量，员工工作热忱低下，很难提高其工作积极性。同时对公司人力资源工作规划需要的依据也带来困难，比如；人员调动、工资调整、升职、降职等。因此要建立合理的薪资体系和良好的绩效考核系统。

　　3、公司日常工作流程不明确。工作流程为办理事件和管理程序的重要环节，也是平常工作不可缺少的使用工具，一件事情、一项工作该如何去办理和完成？负责人是谁？这些都应规范起来，按规定去处理和解决，只有这样才会顺利开展各项工作（如遇特殊情况可特殊处理）。建立健全公司各项规章制度及工作流程。

　　4、整理好公司财务帐。入职以来我承担公司内部财务工作，发现处理公司财务支出的体制不够完善。由于公司属于私营企业，很多支出都未能做到公私分离，导致不能更准确核算和控制公司营运成本。例如：私人外出应酬使费，自置私人用品，自用款等不应记入公司支出帐内。建议将公私支出帐分开登记。

　　5、开设公司员工意见箱和公告栏。我认为公司意见箱是员工和上司进行沟通的纽带，意见书可以反映员工的心声，它应该是企业内部管理改革的重要资料和依据，也是公司无形的宝贵财富。公告栏，是针对让全体员工知悉公司内、外部每日发生最新消息所设置的，并且也可以张贴一些培训和教育资料，以供大家学习，同时也是公司内部信息交流途径。

　　以上内容为本人近月入职以来工作总结情况，如有不妥之处请批评指正。我坚信在不久的将来，公司会发展成制度化、规范化、人情化、现代化管理模式的企业。

公司出纳年终个人工作总结 篇2

　　从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。

　　在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一下总结：

　　一、出纳的日常工作

　　1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

　　2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

　　3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

　　4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　二、与出纳相关的其他工作

　　1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

　　2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。

　　3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

　　三、在岗期间的自我要求

　　1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

　　2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。

　　3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

　　4、努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

　　5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。

　　四、工作过程中存在的问题

　　1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。

　　2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。

　　3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。

　　没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。

　　更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

　　以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！

公司出纳年终个人工作总结 篇3

　　时间飞逝，很快，时间又过去了一年。在这一年里，虽然他们没有什么大的胜利，但许多小收获也很满意。在这一年里，我经历了一次非常艰难的考验和磨练。今年年初，我公司调整了经营模式，所有工作都刚刚走上正轨，所有财务都开始进入会计。在公司内部，财务工作的管理水平不断提高，所有政策都不断调整，这需要我们所有人的共同努力。具体总结如下：

　　一、职能发展

　　在过去的一年里，财务部在职能管理方面迈出了一大步。

　　1、建立成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理有统一归口的依据。

　　2、梳理会计报表，相应调整格式，制定会计报表管理办法。使会计报表更需要管理。

　　3、修订完善会计结算单，出台会计凭证管理办法，做好加强内部管理的前期工作。

　　4、建立了资本预算管理的表格和方法，为公司进一步规范目标管理，提高业务绩效，协调高效利用资金奠定了良好的基础。财务合同管理月总结公司推出“财务合同管理月活动”，表明公司领导重视财务合同管理，也表明当前财务管理工作不符合公司领导的要求。

　　为了使财务人员能够充分理解“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚亲自动员财务部员工作，财务人员满足现状，缺乏竞争意识和危机感，看问题，做事缺乏前瞻性，逐一分析，同时提出财务部不是会计部门，仅仅做好会计是不够的，管理，会计是基础，管理是目的，所以，在做好基础工作的同时，要提高管理意识，要求财务人员高度重视财务管理。例如，对于每一项经济业务的会计，在考虑会计要求的同时，还应考虑该业务对公司当前和未来管理和税收政策的影响。如果现在考虑不够，未来的错误将难以弥补。例如，对于每一项经济业务的会计，在考虑会计要求的同时，还应考虑该业务对公司当前和未来管理和税收政策的影响。现在考虑不够，未来的错误很难弥补。“财务、合同管理月活动”的工作安排。

　　5、根据房地产行业的特殊性，结合公司管理要求，梳理开发成本和期间成本的二、三级会计明细科目，简要说明明明细节。目的是统一会计口径，保证数据收集、分析、比较前后的一致性；二是方便各责任单位负责人了解财务数据的内容。这项工作本月已经完成，并经姚先生审核。目前已进入实施阶段。

　　二是满足责任单位责任人取值要求和内部考核要求。

　　财务内部管理报表已多次调整修改。建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式和内容进行认证，明确作为一定时期内相对稳定的表格。

　　1、为了加强集团公司对外国公司的管理，确保会计的统一性和信息反馈的及时性，提出了与外国公司财务工作的联系要求。xx月与宁波公司财务沟通，明确了财务会计要求、信息传递、外部报表的‘审批程序和报告集团公司的报表。

　　2、对各公司进行内部审计的目的是全面了解各公司的经营状况，为今后的财务管理做好基础工作。

　　3、根据公司要求，修改部门职责，制定部门考核标准。为规范会计工作，重新提出财务工作要求，从基础工作、会计、日常管理三个方面提出，目的是奠定良好的`基础。内部开展标准化工作，从会计到档案管理，从小开始，全面开展，逐步完善财务管理工作。

　　4、对于会计知识的培训，我们从三个方面考虑培训内容。一是会计法。要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识。非专业人员学习这方面知识的目的要明确。目的是了解会计报表。为了了解报表，我们需要了解一些基本的东西；第三，如何看报表是会计知识培训的重点。经调研、沟通、设计，x年xx月推出《成本费用明细分类目录及说明》；x年xx月xx日推出《会计报表管理试行办法》；x年x月xx日出台了《会计凭证管理试行办法》。

　　会计报表实施x个月后，从会计报表格式设置的角度来看，报表格式设置相对科学，可以清楚地反映会计的相关信息。但房地产行业的特殊性、销售收入和结算利润存在时间差异，因此“损益细节和变化表”不能充分反映损益，需要增加表格补充。

公司出纳年终个人工作总结 篇4

　　20xx年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“连锁超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销售1个亿”的目标开展工作;结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神，实现了销售、利润双丰收。现将全年工作汇报如下：

　　一、连锁超市商品管理软件全面升级

　　连锁超市经过20xx年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。

　　我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6-10元销售比重占到全月销售的27.40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9.80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。

　　通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。

　　二、连锁超市财务管理全面升级

　　为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。

　　1、单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

　　2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。

　　3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5：30参加业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。

　　4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管，要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货，加强防损人员防损意识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司制度进行处罚;凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等，严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显，有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符，通过加强管理，现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘，对抽盘结果出入较大的，及时请示上级领导后对该门店进行监盘。

　　5、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款，造成帐目不清、库存积压过大等现象;针对此状况今年上半年对所有从外外地采购都从个人采购借款中分户，分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便，使帐户余额一清二楚。

　　6、加强对超市物料包装管理;超市物料包装使用是超市一大头开销，如何管理好物料包装，就是如何节约了公司的费用，今年8月份在刘总的指导下，对超市物料包装使用微机管理，视同商品按进销存进行控制，门店领用必须有领用人签字后报财务审核，供应商领用直接记入供应商费用扣收。

　　7、严格按合同办事。所有超市商品经营都必须凭合同，无合同严禁上柜销售，每月付款扣收费用都严格按合同执行，严格做到不漏扣、少扣每一分钱，确保企业利润化。

　　8、加强一线员工财务知识培训。今年上半年按公司年初制定的计划，在6月30日之前对超市全体员工进行了财务知识培训和考试工作，使全体员工的财务知识水平有大幅提高。对新合作招聘的新员工进行上岗前财务知识培训，让新员工对超市财务有一定了解，使员工能更好的工作。

　　三、加强自身服务意识

　　今年公司推出“阳光服务”工程，掀起了全员学习服务意识，做到了一条龙服务“即科室为一线服务，一线为顾客服务，全员为厂商服务”。就我们而言要服务好一线和为厂商提供好服务。

　　1、服务好一线员工。在平时工作中，注重细节为一线员工搞好服务。

　　2、服务好厂商。每月对帐付款时为厂商提供便利、快捷、准确的服务，对于在付款过程中厂商对扣收费用明细有疑问都作详细解释，确确实实为厂商做好服务工作。

公司出纳年终个人工作总结 篇5

　　转眼间，20xx年就过去了。展望未来，我对今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把工作情况总结如下：

　　主要经验和收获

　　在学校的工作中，积累了许多工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

　　(一)只有摆正自己的.位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适自已的工作岗位;

　　(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

　　(三)只有坚持原则落实制度，认真理材管账，才能履行好财务职责;

　　(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

　　(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

　　确立工作目标，加强协作财务工作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为学校正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

　　1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

　　2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账。

　　以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。

公司出纳年终个人工作总结 篇6

　　20__年，餐饮行业逐步复苏，公司加快连锁门店拓展步伐，全年新增门店5家，现有门店总数达到20家。作为餐饮连锁公司的出纳，我围绕门店资金归集、日常费用支付、财务监督等核心工作，扎实推进各项工作，保障公司资金链的稳定运行。现将本年度工作情况总结如下：

　　门店资金归集是本年度的核心工作。针对餐饮门店现金流大、收款方式多样（现金、微信、支付宝、刷卡等）的特点，我建立了完善的门店资金归集制度。每日督促各门店核对当日营业收入，编制营业收入日报表，将门店资金及时归集至公司总部账户；每周对各门店资金归集情况进行核查，确保资金足额、及时归集，全年累计归集门店营业收入6800余万元，未发生任何资金截留或流失问题。同时，定期到各门店进行现金盘点，全年累计盘点门店240余次，确保门店库存现金与账面一致。

　　日常资金支付方面，我严格审核各项费用报销凭证，重点审核门店食材采购、设备维修、员工薪酬等费用。全年累计支付食材采购款项3200余万元，涉及供应商50余家，严格按照采购合同和验收单据办理支付，确保食材采购资金的合理使用；支付门店运营费用（租金、水电费、维修费等）1500余万元，保障门店正常运营；按时足额发放公司总部及各门店员工薪酬1300余万元，涉及员工800余人。所有支付业务均做到审批手续齐全、票据完整，确保资金支付的规范性。

　　财务监督和配合工作方面，我协助财务部门建立门店财务管理制度，规范门店资金收支流程；配合税务部门的稽查工作，整理门店资金收支凭证和相关财务资料；参与公司财务软件的升级上线工作，协助完成门店资金管理模块的调试和数据迁移，提升门店资金管理的信息化水平。同时，主动学习餐饮行业相关的财务税收政策，为公司合理避税提供参考建议。

　　工作中存在的不足：一是对各门店资金收支的动态监控不够及时，个别门店偶尔出现资金归集延迟的情况；二是对门店财务人员的'业务指导不足，部分门店财务人员的资金管理规范性有待提升。20__年，我将加强对门店资金收支的动态监控，利用财务软件实现门店资金数据的实时共享，及时发现和解决资金归集过程中存在的问题；加强对门店财务人员的业务培训，定期组织开展资金管理规范培训，提升门店财务人员的业务水平，为公司餐饮连锁业务的持续拓展提供有力的资金保障。

公司出纳年终个人工作总结 篇7

　　在20xx年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这20xx年这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下：

　　一、主要工作

　　（一）反映，是财务工作的基本职能之一。

　　财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

　　（二）核算，这也是财务工作的基本职能。

　　核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。

　　（三）监督，是财务工作的另一项基本职能。

　　首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

　　（四）报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。

　　财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

　　（五）管理，是财务工作的一项重要职能。

　　首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的'不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

　　二、其它工作

　　（一）通过20xx年度一般纳税人年检和工商年检工作。

　　（二）通过20xx年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。

　　（三）清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。

　　三、存在问题

　　（一）有关制度和规定执行力度不够。

　　（二）财务各人员综合素质和业务水平一般。

　　（三）财务部的管理职能没有充分发挥。

　　（四）管理高层对财务知识比较欠缺。

　　四、解决方法

　　（五）首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底。

　　（六）财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我。

　　（七）参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能。

　　五、几点感想

　　（一）工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距。

　　（二）凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能。

　　（三）团队协作精神非常重要。

　　总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！

公司出纳年终个人工作总结 篇8

　　20__年是互联网行业快速迭代发展的一年，公司聚焦产品创新和市场拓展，资金流动呈现“高频次、多渠道、快周转”的特点。作为公司出纳，我适应行业发展节奏，以高效、精准的工作态度完成各项资金管理工作，助力公司业务的快速推进。现将本年度工作情况总结如下：

　　日常资金收付工作中，我针对互联网公司线上交易多、资金流动频繁的特点，优化工作流程，提高工作效率。全年累计处理线上支付业务3000余笔，涉及客户款项收取、供应商服务费支付、员工报销等多个领域，金额共计4500余万元；处理线下现金收付业务200余笔，金额50余万元。所有业务均严格按照公司财务制度和线上支付流程办理，确保资金收付的`安全、准确、及时，全年未发生任何资金安全问题。

　　第三方支付平台管理是本年度工作的重点之一。公司涉及微信支付、支付宝、银联等6个第三方支付平台，我建立了第三方支付平台资金台账，每日核对各平台资金收支情况，定期将平台资金提现至公司银行账户，确保资金及时归集。同时，严格保管各支付平台的账号、密码等信息，定期更换密码，开启双重认证，保障支付平台资金安全。本年度顺利完成各支付平台的年度对账和手续费结算工作，累计结算手续费80余万元。

　　此外，我积极配合公司业务拓展工作。在公司新业务上线过程中，协助财务部门梳理资金收付流程，对接第三方支付平台开通相关支付功能；配合市场部门开展推广活动，准确支付推广费用200余万元，确保推广活动的顺利开展；协助会计完成月度财务核算工作，提供准确的资金收支数据，为公司成本核算和利润分析提供支持。同时，主动学习互联网行业相关的财务法规和支付结算政策，参加线上支付安全培训4次，提升自身业务能力。

　　工作中存在的不足：一是对第三方支付平台的风险防控知识掌握不够全面，应对突发支付风险的能力有待提升；二是在资金数据分析方面能力不足，未能充分挖掘资金收支数据背后的业务价值。20__年，我将加强第三方支付风险防控知识的学习，制定完善的支付风险应急预案；学习资金数据分析方法，定期对资金收支数据进行梳理分析，为公司业务决策提供数据支持。同时，进一步优化工作流程，提升工作效率，适应互联网公司快速发展的节奏。