出纳工作总结[集锦]
出纳工作总结[集锦]（通用13篇）
出纳工作总结[集锦] 篇1
我爱我的工作。虽然复杂琐碎，但作为单位正常运转的重要一环，我深感肩上的责任重大。回顾上个月的工作，我不断学习新知识，严格执行领导安排，在工作中积极配合同事，履行自己应尽的职责，圆满完成了自己的工作，总结如下:
一、日常工作
1、严格按照财务制度的要求，认真落实现金管理和结算。及时收回各类收入，每笔款项开具收据和发票，现金及时存入银行，不存在坐收坐支现象。做好日常现金账簿和库存，做到账实相符，防止现金损益。定期与会计核对现金和账目，发现不符之处，及时报告和处理。
2.根据会计提供的依据，联系银行相关部门，有序完成员工工资及其他应支付款项的支付。
3.严格审核财务手续，凭证必须有经办人和相关领导签字方可付款。不符合规定的凭证不予支付。不管出去借多少钱，都要报领导签字批准，通过借条借。
4.妥善保管支票和贵重物品，认真完成领导交办的其他任务。
二、存在的问题
我工作中的主要问题是缺乏学习和经验。目前对出纳的理论基础、专业知识、工作方法都不是很精通。我需要进一步加强理论和专业知识的学习，努力学以致用。同时要虚心向领导和同事请教，增强分析问题和解决问题的能力，进一步提高工作效率。
出纳的工作需要细心，不能出任何差错。我会坚持以认真的态度对待工作，一丝不苟地执行制度，在自己的岗位上更好地完成工作，贡献自己的力量。
出纳工作总结[集锦] 篇2
转眼间一个月过去了，现对这个月的工作总结如下。
一、执行财务管理规范化
通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
二、认真落实固定资产录入
依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。
三、协助配合外审工作
为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合顺利完成了工作，为随后年审做好了铺垫。为了配合x部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。
四、下个月工作计划
1、完成财务决算工作，实施报表年报的审计
2、完成医院所得税的汇缴工作
3、实施会计账目的初始化工作，并保质保量的完成正常的会计核算和税务申报工作
4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料
5、按时并准确填报各类对外统计月报表
6、积极办理其他各项涉税事务
7、进一步加强财务工作内容安全性的管理
8、进一步加强会计基础工作的建设力。
出纳工作总结[集锦] 篇3
转眼间，20xx年已悄然而去，年初经朋友介绍我加入到宏宇公司这个大家庭，并在财务部担任出纳工作，转眼一年多过去了，经过我的努力，我在这个大家庭成长并快乐着，现在我在这里汇报我的总结。
首先，我并不是一个专业的财务人员，在前任出纳的帮助下，我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程，同时也在同事们的指导和帮助下我学到了很多工作中的知识，使我很快的熟悉了这份新的工作，并能够胜任。我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票及工资的发放。
出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘点现金，坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。在工作之余我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作。其次，我坚持要求自己做到谨慎，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在过去的一年中，我付出过努力，也得到过回报，当然我的缺点也是不可掩饰的，检查自身存在的问题，我认为我学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
今后我要加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，其次作为公司出纳，我要在不断改善工作方式方法的同时，也要在收付、反映、监督三个方面尽到应尽的职责在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
同时感谢领导给了我一个很好的学习机会，干中学，学中干，体会工作中的乐趣，在20xx年中，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
谢谢领导、谢谢大家。
出纳：王丽
20xx年x月x日
出纳工作总结[集锦] 篇4
随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，20xx年的工作做出以下总；
一、工作总结：
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。
3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人算借款金额，按相关规定和流程清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
6、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月。每天核对现金日记账与总账。
8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、20xx年的工作计划
1、吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。
2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。
5、完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
出纳工作总结[集锦] 篇5
20xx.11.22，第一天来x x公司上班，工作是会计。
我从事会计工作已经两年了。在此之前，我在一家会计公司做代理记账，接触工作的机会有限。所以来到，能够以财务人员的身份近距离接触企业的财务工作。所以，我很珍惜这样的机会。
一个业务量大的单位，财务核算内容要比小规模企业多得多，而且更加细致入微，要求也更加严格。当然，工作量也不可小觑。刚到公司的时候，听唐力讲过公司各个部门的分工、联系，以及涉及到的一些业务，不同部门不同人员，不同工作岗位等等。虽然没有迷茫那么严重，但是思路也不是很清晰。所以一开始取得的一些单据在核算上是没有问题的，但是很难按部门区分。这可能也是所谓工作细致严谨的一个方面吧，所以不敢懈怠。如果你不明白，问其他同事。有时候，觉得自己问题太多，让别人很尴尬。但多问别人几个问题，总比少问而犯错误好。我不是很聪明，脑子反应也不够快。有时候同一个问题我要问好几次。有时候，我的工作会出错，当然有个人原因，也可能有外部原因。但是每次犯错的时候，我都会反思自己，自责，也许还会向别人解释原因。但大多数情况下，我还是会虚心接受别人的.批评和指正。毕竟工作是死的，人是活的，人的能力是做工作，改变各种形式的工作内容。所以，面对各种问题，我们都能平和的对待。
当然，有缺点和不足，我也不回避，但我只有尽快适应工作，全身心投入，才能一点一点地改正和弥补。就目前的出纳工作而言，通过这三个星期的熟悉和适应，我已经能够独立完成工作，正在逐步有序的安排工作。充分熟悉和掌握出纳的工作流程和内容，也方便以后做会计。因此，我对目前的出纳职位很满意。
在此，我真的要感谢唐莉、肖磊、婉妮对我的帮助，也感谢他们对我“烦恼”的孜孜不倦的接纳。感谢他们在我工作中犯错误时的包容和理解。当然还有唐文君。这不是感恩节仪式。我只是想成为一个同事，或者说我希望大家以后能愉快的在一起工作。
现在从事出纳工作，巩固出纳能力，进一步提升自己。会计对我来说并不陌生，所以我正在做各种准备成为一名会计，接受更多的任务。20xx年，这是我努力的一个方向，一个目标。我相信这个目标不难实现。
出纳工作总结[集锦] 篇6
20__年的工作时光就这样结束了，我在银行的工作时出纳员，出纳员说白了就是做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表。这些工作我一直以来做的都很好，我负责的账目从来没有出现过任何一点死账、坏账。较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。现讲本年度的工作总结如下：
一、精诚团结，为提高经营效益尽心尽力
一年来，我与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积极主动的做好其他工作，为全社经营目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力。
1、勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还按照领导的安排做好其他工作，如每天提前30分钟上班打扫卫生，把营业室的物品摆放整齐，使环境干净舒适，为客户创造一流的服务场所。从而确保各项任务的顺利完成。
2、千方百计拉存款，我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，为壮大__银行实力不遗余力，全年共吸储__多万元，较好的完成了银行下达的任务。
二、加强学习，努力提高政治与业务素质
一年来，我能够认真学习建设具有中国特色社会主义的理论，自觉贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策，具有全心全意为人民服务的意识。能遵纪守法，敢于同违法乱纪行为作斗争，忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。
三、履行职责，踏踏实实的做好本职工作
我热爱自己的本职工作，能够正确认真的去对待每一项工作任务，把党和国家的金融政策及精神灵活的体现在工作中，在工作中能够采取积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务。
1、提高工作质量，尽心尽职做好柜台服务工作，耐心对待客户，及时整理好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定内，通过本人和全所的共同努力，在上级行社的多次检查中，都受到了好评。
2、严格规章制度，规范操作，作为一名内勤出纳，我深感自己肩上的担子的分量，稍有疏忽就有可能出现差错。因此，我不断的提醒自己，不断的增强责任心。
四、不足之处
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;
2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;
3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
在新的一年里，我将努力克服自身的不足，在__银行的领导下，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结一致，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。
在新的一年里，我会敬业爱岗，热爱本职工作;依法办事;客观公正;保守我们银行的账目秘密。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
在新的一年里，我会做好我自己，为我们银行的业务扩大做出自己应有的贡献!
出纳工作总结[集锦] 篇7
20__年临近年末，回顾这一年的工作感受颇丰。在工作中，我始终坚持认真自律，遵守财务制度，及时反映出现的问题。做到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、每天对收入和支出的凭证认真核对，审核，及时记现金日记帐，做到日清月结，库存现金与帐做到每天账实相符。月底和会计对帐、盘点。做到了制度管理的严格执行，加强了会计监督，保证了财务管理规范化的实现。
2、每天准确做出销售逾期情况表，并及时与业务人员联系，督促回款，确认逾期原因，以便领导及时了解公司入账金额和销售欠款情况，严格管理以防应收账款形成。
3、尽心尽力做好收款、开增值税发票工作，做到有款开票每笔核对。因为这是每笔销售业务完成的关键。为了方便办理业务，部分客户实行现金打卡业务，虽然查款时间不定，经常是下班以后，但为了做好工贸服务业务，树立公司优质服务。无论什么时间查都毫无怨言。为了保证现金的安全及时入账，每天去农行将卡里的现金及时入帐。业务人员的入款单与结算单据认真核对，保证入账准确无误。从结算工作上来说，做到了审核各种单据仔细认真，严格把关。
4、及时做好进销存月报和累计报表工作，并与内勤部门核对，保证准确无误。如实反应出公司的进销存情况，及时掌握库存盘盈亏情况，开票资料及时装订入册。
5、与公司的各个开户银行联系，及时取得银行对账单，及时做银行调节表。避免未达账项的发生。并做好了本年度的贷款卡年检的工作。
6、年初配合公司审计工作，准备所需的现金、银行、库存情况相关材料，准确及时。
7、配合税务部门对我公司帐务情况的检查工作，自查自纠，对已经销售尚未结算的单据积极与业务人员联系，督促业务人员及时结算，避免因为结算不及时给公司带来损失。
8、做好与首钢往来帐的对账工作。逐笔认真核对，提供准确的对账资料。
9、报销工作做到了实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
在本年度工作中，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。根据会计提供的凭证，及时发放职工工资。
始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对业务部门的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，严格遵守财务制度法规。在工作过程中，不刁难同志、不拖延时间。对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量。
面对工作量大、结算复杂的情况，严格按照财务管理办法的规定，从收入做原始凭证到，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，银行账目的核对，用户支票、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入数据，遵守财务保密制度，财务数据严格保密。积极协调与内勤，业务等部门的各项工作关系。工作上随叫随到，保持高度的自觉性，及时为客户办理业务，从不抱怨。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如结转成本，公司实行个别计价法，每笔入库都有一个货号，要逐笔登记汇总。我必须细心、耐心的操作。只有这样才能提供真实无误的数据。
认真遵守公司的各项规章制度，积极参加公司组织的各项活动。遵守劳动制度，不迟到早退，有事提前请假并交代好手头的工作，以免给业务工作带来不便。
作为一名财务人员，学习新的知识显得十分重要。学习不断推陈出新的财经法规，税务知识，对我们的工作十分重要。我会在工作中不断的学习，补充自己的业务知识。
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。坚持用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年，我会扬长避短，树立服务意识，加强沟通协调，更好的完成本职工作。
出纳工作总结[集锦] 篇8
20--年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20--年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
在未来的一年里，我会改掉20--年的不足，提升自己的实力，在20--创造出好的成绩。
出纳工作总结[集锦] 篇9
自20xx年入职公司至今已经4年多了，从事公司出纳一职。从一个非财务专业人员慢慢学习，慢慢成长。无论是做事、还是做人我都从公司这个大家庭中学到了很多很多。这四年对我来说是非常重要和积极向上的过程，从中受益颇多。
这四年来，思想政治上积极要求向上，努力向党组织靠拢，经过党组织的培养和考察，在20xx年1月，我光荣加入了中国共产党，成为了一名中共党员。这是一份莫大的荣耀和骄傲。也是一种力量和鞭策，坚持党的纲领，坚持党的原则，思想积极进取，悉心听取领导教诲，踏实做好本职工作，努力成为一名合格的中共党员。
20xx年5月我在公司综合部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，保证及时将工资发放给员工;由于刚开始专业并不对口，之前也从没涉及过财务工作。所以开头基本都是照着书本依样画葫芦，遇到问题就积极询问会计，工作中也走过很多弯路，有过一些错误。但是都一一改正，在错误中逐渐成长，现在对出纳工作，已经能够胜任，而且要更加踏实努力，多多加强理论学习，多多向前辈学习。
除了出纳工作以外，还负责公司档案管理，工程档案繁多且重要，所以档案管理对每个工程来说都非常重要。不管在工程前期，还是施工阶段，即使竣工验收完成，档案资料都必须齐备，完整。以备检查核实。在档案管理中，除了纸质资料收集归档，还做好相应的电子文档，做好档案目录录入。节省搜索和寻找的时间。
除了以上所述的工作，我还力所能及的做些公司的后勤杂事，后勤工作的特点是说不清，道不明。无法实际说清楚确切做了些什么。做好后勤工作，保障单位同事能够顺利，方便的做好本职工作。我非常愿意为公司奉献自己的能量，为这个大家庭发光发热.
在公司工作的四年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是财务工作经验，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的发展而努力奋斗。
出纳工作总结[集锦] 篇10
随着尹光集团近年来的发展，集团财务部的业务不断扩大。目前集团财务部管理集团公司总部的财务核算。汇总各分公司的报表数据；工会的财务工作；外商投资企业临沂银盛建设发展有限公司工作；集团物业公司的一些清算工作；集团旗下餐厅、诊所等的会计工作，以便处理所有财务工作。会计部门实现了电算化，每个财务人员都能掌握财务软件的应用和操作，节省了时间，大大提高了数据查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新台阶。财务部一直人手不足，但在我们高效有序的组织下，我们能够根据轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付、财务的报销和记账。这是财务部最普通也是最艰巨的工作。
一年来，我们及时为国内外各项经济活动提供了应有的支持。基本满足各部门对我部的财务要求。公司的资金流量一直很大，财务部的人员致力于“认真、仔细、严谨”的工作作风，资金的收付安全、准确、及时，没有任何差错。在财务会计工作中，每一个财务人员都尽职尽责，认真办理每一笔业务。财务部全年审核原始凭证6762份，处理会计凭证1554张，准确出具众多会计报表。
一、处理好所有的外部财务关系
财务部除了认真负责地处理好公司内部的财务关系外，还应妥善处理好所有的外部财务关系。与外界建立并保持良好的联系。今年，财务部友好妥善地处理了各单位往来账户的收入和支出。同时与银行建立了良好的银企关系，与税务机关建立了良好的税企关系，顺利完成了财政、税务、统计、工商、外汇管理等部门相关信息的申报。
二、资金调度和信贷工作
对于资本企业来说，它就像“血液”对人体一样重要。今年，大镁项目建设全面铺开，各项管理组织逐步建立。对资金的需求在增加。该公司面临巨大的财务压力。根据项目建设和公司发展的需要，我司财务部与其他公司共同规划，合理安排和调度资金，以保证资金使用单位各项工作的顺利开展。同时及时做好银行的融资工作。在全体财务人员的`共同努力下，320xx年，我们获得新增短期贷款2、34亿元，承兑汇票3、84亿元，保证了集团建设的顺利进行。及时偿还到期银行贷款，偿还短期贷款6200万元，偿还到期承兑汇票320万元。融资业务期间，财务部全力以赴收集整理了大量资料。准备各种贷款报表，经常出差到临沂、济南等地与银行人员洽谈贷款工作，多次接受各级银行领导的检查。在完成贷款工作的同时，我们与银行建立了良好的合作伙伴关系。同时对贷款工作有了全面的了解，学习了新的业务知识。
三、坚持财务培训，提高全集团财务人员的业务水平。
山东尹光化工集团财务部负责财务管理和监督。为加强会计人员的理论学习和专业学习，今年先后在费县、济南等地组织了税务培训、财务管理学习和会计继续教育。在每年的会计职称考试、注册会计师考试、会计从业资格考试中，调动和鼓励广大会计人员踊跃报名，增强了会计人员学习业务的积极性和奉献意识。
时光荏苒，20xx年的工作转眼成为历史。在这一年中，财务部有很多应该做而没有做的工作，比如各种营业费用的控制，财务核算程序的规范，财务管理表格的统一，财务数据向公司领导的及时准确汇报，财务分析的实施等。这些都是财务管理应该关注和解决的主题，也是每一个财务人员思考和改进如何提升自己，服务企业的必修课。作为财务人员，我们应该在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力方面尽更大的义务和责任。我们将不断总结反思，不断鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与尹光集团共同进步、共同成长！
出纳工作总结[集锦] 篇11
20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳的工作做出以下总结。
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。
8、现金帐收支。
9、工程部回款与已送未结。
10、外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一是学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二是学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。三是出纳人员要恪守良好的职业道德。四是出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。五是很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。
同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
出纳工作总结[集锦] 篇12
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一.现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二.银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三.其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
四、存在的不足与20__年计划：
回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：
1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。
2、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。
3、做好现金、银行存款日记账?做到日清月结?保证账证相符?账款相符?存取与银行账目相符的工作。
4、及时核对银行存款?做到账款相符?管理好相关凭证?防止丢失。
5、与部门会计人员密切配合?做到相互支持、配合。
6、完成领导临时交办的其他工作.
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。我会用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳工作总结[集锦] 篇13
时间如梭，转眼间又将过一个学期，在本学期中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，本学期工作总结如下：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目。
2、积极配合后勤做好学校物资保障，账务做到日清月结。
3、妥善保管好单据，并及时交主办会计记帐。
4、与会计相互配合，互相监督，各尽其职，共同为学校管好财、用好财。
5、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
6、按岗位责任制坚持原则，秉公办事。
二、工作感悟：
1.学习、了解和掌握政策法规和学校制度，不断提高自己的政策水平。
2.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和学校的利益不受到损失。
5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位工作，为单位的总体利益、为全体教师服务，牢固的树立为人民服务的思想。 以上都是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为学校和全体教师服务，和学校一起共同发展。
三、今后努力方向：
1、加强学习，提高业务水平。
2、在出纳工作上，要做到耐心、细心，建立好财务档案，配合各部门将学校工作搞好。
回顾本学期的工作，自己仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作！